Jogando a lacuna.
As lacunas são áreas em um gráfico onde o preço de uma ação (ou outro instrumento financeiro) se movimenta acentuadamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação entre elas. Como resultado, o gráfico do ativo mostra uma lacuna no padrão de preço normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas para obter lucro. Este artigo ajudará você a entender como e por que as lacunas ocorrem e como você pode usá-las para fazer negócios lucrativos.
Gap Basics.
As lacunas ocorrem devido a fatores fundamentais ou técnicos subjacentes. Por exemplo, se os lucros de uma empresa forem muito mais altos do que o esperado, as ações da empresa podem ficar em aberto no dia seguinte. Isso significa que o preço das ações abriu mais alto do que fechou no dia anterior, deixando assim uma lacuna. No mercado forex, não é incomum que um relatório gere tanto buzz que amplie o lance e pergunte ao spread até um ponto em que uma lacuna significativa pode ser vista. Da mesma forma, um estoque que quebra uma nova alta na sessão atual pode abrir mais alto na próxima sessão, ficando assim por razões técnicas.
As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos:
Lacunas de separação ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área em que o preço tem gapping. As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes.
Para preencher ou não preencher.
Quando alguém diz que uma lacuna foi preenchida, isso significa que o preço voltou ao nível original antes do intervalo. Esses preenchimentos são bastante comuns e ocorrem devido ao seguinte:
Exuberância irracional: O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, portanto, convidando uma correção. Resistência técnica: Quando um preço sobe ou desce acentuadamente, ele não deixa nenhum suporte ou resistência. Padrão de Preço: Padrões de preço são usados para classificar lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são normalmente as mais prováveis de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preço, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos prováveis de serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. (Para leitura relacionada, consulte: Quais são as principais diferenças entre lacunas de exaustão e lacunas de separação?)
Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre e gaps up em aberto (o que significa que abriu significativamente mais do que o fechamento anterior). Agora, digamos que à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam essa estratégia durante a temporada de ganhos ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta.
Como jogar as lacunas.
Há muitas maneiras de aproveitar essas lacunas, com algumas estratégias mais populares do que outras. Alguns traders compram quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles compram um estoque depois do expediente, quando um relatório de lucro positivo é liberado, esperando por uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes também podem comprar ou vender posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando ela está aumentando muito rapidamente com baixa liquidez e não há nenhuma sobrecarga de resistência significativa.
Alguns traders diminuirão as lacunas na direção oposta, uma vez que um ponto alto ou baixo tenha sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se uma ação gaps up em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem diminuir a lacuna, diminuindo o estoque. Por último, os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após o preenchimento do intervalo. Um exemplo dessa estratégia é descrito abaixo.
Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao negociar lacunas:
Uma vez que uma ação tenha começado a preencher a lacuna, ela raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação preveem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são os que costumam exibir exuberância irracional; no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar seus portfólios, então tenha cuidado ao usar este indicador e espere que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Não deixe de assistir ao volume. Um alto volume deve estar presente nas lacunas de separação, enquanto o baixo volume deve ocorrer nas lacunas de exaustão.
Exemplo de Negociação de Lacunas.
Para unir essas idéias, vamos analisar um sistema básico de negociação de lacunas desenvolvido para o mercado forex. Esse sistema usa intervalos para prever retornos a um preço anterior. Aqui estão as regras:
A negociação deve estar sempre na direção geral do preço (verifique os gráficos por hora). A moeda deve ter um gap significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave no gráfico de 30 minutos. O preço deve retornar ao nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior que virou apoio. Deve haver uma vela significando uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto.
Como o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia, das 17h, no domingo, até as 16h, na sexta-feira), as brechas no mercado cambial aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas velas grandes geralmente ocorrem por causa do lançamento de um relatório, causando movimentos bruscos nos preços, com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado forex, as únicas lacunas visíveis em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o final de semana.
Vamos ver um exemplo desse sistema em ação:
Figura 1 - O grande castiçal identificado pela seta esquerda neste gráfico GBP / USD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece uma lacuna regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz com que isso aconteça. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência.
Podemos ver na Figura 1 que o preço subiu acima de alguma resistência de consolidação, refez e preencheu a lacuna e, finalmente, retomou seu caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o suporte anterior (onde compramos). Um comerciante também poderia encurtar a moeda no caminho até este ponto se ele ou ela fosse capaz de identificar um top.
The Bottom Line.
Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo podem frequentemente negociar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, há sempre uma chance de o comércio ficar ruim. Você pode evitar isso primeiro observando a rede de comunicação eletrônica (ECN) em tempo real e o volume. Isso lhe dará uma idéia de onde estão os diferentes negócios abertos. Se você vir uma resistência de alto volume impedindo que uma lacuna seja preenchida, verifique novamente a premissa de sua negociação e considere não negociá-la se você não estiver completamente certo de que ela está correta.
Segundo, certifique-se de que o rally acabou. A exuberância irracional não é necessariamente imediatamente corrigida pelo mercado. Às vezes, os estoques podem subir por anos com avaliações extremamente altas e o comércio sob altos rumores, sem uma correção. Certifique-se de esperar pelo volume decrescente e negativo antes de tomar uma posição. Por último, certifique-se sempre de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de parada de perda abaixo dos principais níveis de suporte, ou em uma porcentagem definida, como -8%.
Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas se forem negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades para lucros rápidos. (Para mais, veja: Analisando Padrões Gráficos: Lacunas.)
Abaixe as estratégias de negociação
Uma lacuna é uma quebra entre os preços em um gráfico que ocorre quando o preço de uma ação sobe ou desce acentuadamente, sem que ocorra nenhuma negociação entre eles. As lacunas podem ser criadas por fatores como pressão de compra ou venda regular, anúncios de ganhos, uma mudança na perspectiva de um analista ou qualquer outro tipo de comunicado à imprensa.
Lacuna comum.
Fenda de Separação.
Fuga em fuga.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Gap'
As lacunas são uma ocorrência regular em todos os mercados financeiros. No entanto, eles raramente são vistos no mercado forex, uma vez que é altamente líquido e comercializa 24 horas por dia. A abertura no primeiro dia da semana é onde as lacunas são mais prováveis de ocorrer no mercado forex.
Tipos de lacunas.
Lacunas ocorrem mais comumente na abertura das principais bolsas. As lacunas de abertura são uma manifestação de um desequilíbrio na oferta e na demanda na abertura do mercado em um título específico criado durante a noite como resultado de um evento interessante que tenha um efeito sobre o preço dos títulos. Comerciantes experientes exploram essas lacunas na tentativa de obter lucros rápidos com as correções de preços que ocorrem enquanto vendedores e compradores lutam para encontrar um novo preço de equilíbrio. Lacunas que se formam no mercado intradiário são geralmente resultado de um importante anúncio econômico.
Quando uma lacuna ocorre, ela assume uma das várias formas. Uma lacuna preenchida é aquela em que o preço refaz completamente e preenche a lacuna dentro de algumas barras subseqüentes a quando a lacuna ocorreu. Essas lacunas geralmente ocorrem em qualquer direção durante os mercados de negociação com limite lateral ou na direção oposta à tendência nos mercados de tendência. As lacunas de continuação são normalmente encontradas nos mercados de tendência, e as lacunas são tipicamente na direção da tendência. A ação do preço geralmente continua na direção da tendência com volume forte, e a lacuna não é preenchida. Geralmente, as lacunas de separação ocorrem quando o preço rompe uma faixa de negociação ou um padrão de preço.
Estratégias de Negociação para Lacunas.
Muitos comerciantes astutos usam as lacunas como configurações para as decisões de entrada no comércio. Uma regra geral para negociar as lacunas na mesma direção da tendência menor e acompanhada de volume forte é tomar uma posição na direção da tendência menor. Para as lacunas que ocorrem na direção oposta da tendência menor, os comerciantes tomam uma posição contrária à tendência menor, com um stop loss muito apertado. Tomar pequenos lucros rápidos com risco mínimo é característico das estratégias de negociação de gap.
Estratégias de Negociação de Lacunas.
Índice.
Estratégias de Negociação de Lacunas.
A negociação de gap é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e vender ações. Essencialmente, encontra-se ações que têm uma lacuna de preço em relação ao fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Subir acima dessa faixa sinaliza uma compra, e cair abaixo sinaliza um curto.
O que é uma lacuna?
Uma lacuna é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de lacuna como Comum, Separação, Continuação e Esgotamento, esses rótulos são aplicados após o padrão gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de diferença de outro é apenas distinguível depois que o estoque continua subindo ou descendo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para um entendimento de longo prazo de como uma determinada ação ou setor reage, elas oferecem pouca orientação para negociação.
Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas, da seguinte maneira:
Um Full Gap Up ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem.
No gráfico abaixo para Cisco (CSCO), o preço de abertura para 2 de junho, indicado pela marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca de seleção do lado direito no dia 1 de junho.
Um intervalo total baixo ocorre quando o preço de abertura é menor do que o de ontem. O gráfico da Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total em 18 de agosto (seta verde) e uma lacuna total no dia seguinte (seta vermelha).
Um Gap Up Parcial ocorre quando o preço de abertura de hoje é maior do que o de ontem, mas não mais alto do que o de ontem.
O gráfico a seguir para Earthlink (ELNK) mostra a lacuna parcial em 1º de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde).
Um intervalo parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem, mas não abaixo de ontem.
A seta vermelha no gráfico da Offshore Logistics (OLG), abaixo, mostra onde o estoque abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da mínima anterior.
Por que usar regras de negociação?
A fim de negociar com sucesso os estoques gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negociações e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de gap podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante para os investidores de longo prazo entenderem a mecânica das lacunas, já que o & # 039; short & # 039; sinais podem ser usados como sinal de saída para vender propriedades.
As estratégias de negociação Gap.
Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de gap. O princípio básico do comércio de lacunas é permitir que uma hora após o mercado se abra para o preço das ações estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido mais adiante, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para acionar negociações antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define um stop móvel de 8% para sair de uma posição longa, e um stop de 4% para sair de uma posição curta. Um stop móvel é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço em queda no caso de posições curtas.
Exemplo longo: você compra uma ação a $ 100. Você define a saída em não mais de 8% abaixo disso, ou US $ 92. Se o preço subir para US $ 120, você aumenta a parada para US $ 110.375, o que é aproximadamente 8% abaixo de US $ 120. A parada continua aumentando enquanto o preço das ações sobe. Dessa maneira, você acompanha o aumento no preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preço finalmente se inverte.
Exemplo Curto: Você tem um estoque a $ 100. Você define o Buy-to-Cover em $ 104 para que uma inversão de tendência de 4% force você a sair da posição. Se o preço cair para US $ 90, você recalcula a parada em 4% acima desse número, ou US $ 93 para Comprar até a capa.
As oito estratégias principais são as seguintes:
Full Gap Up: Long.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa (de compra) duas vezes acima da alta alcançada na primeira hora de negociação . (Nota: o tick de um & quot; é definido como o spread bid / ask, normalmente de 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do stock.)
Full Gap Up: Curto.
Se as ações despencarem, mas não houver pressão de compra suficiente para sustentar o aumento, o preço das ações ficará nivelado ou ficará abaixo do preço do gap de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas da seguinte forma:
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Full Gap Down: Long.
Ganhos baixos, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação caia estranhamente. Uma lacuna total para baixo ocorre quando o preço está abaixo não apenas do dia anterior, mas também da baixa do dia anterior. Uma ação cujo preço abre em uma lacuna total para baixo e começa a subir imediatamente é conhecida como "Dead Cat Bounce".
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, defina uma parada longa igual a dois tiques mais do que ontem.
Full Gap Down: Curto.
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Lacunas Parciais.
A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma diferença de estoque completamente acima da alta do dia anterior tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-lo ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o criador de mercado ou especialista em piso a fazer uma grande mudança de preço para acomodar os pedidos não preenchidos. Estoques de abertura total geralmente tendem mais longe em uma direção do que ações que apenas parcialmente gap. No entanto, uma demanda menor pode apenas exigir que o pregão mova apenas o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de acionar a compra ou venda para preencher os pedidos em mãos. Em geral, há uma maior oportunidade de ganho durante vários dias em estoques completos.
Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar uma ação depois que as ordens iniciais forem preenchidas, as ações retornarão à sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em uma operação para uma ação parcialmente aberta geralmente exige maior atenção ou paradas mais próximas de 5% a 6%.
Abertura Parcial: Longo.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o de ontem, mas não maior do que ontem, a condição é considerada uma falha parcial. O processo para uma entrada longa é o mesmo para as lacunas completas em que uma revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma longa (compra) parar dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação.
Abertura Parcial: Curta.
O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para as lacunas completas, uma vez que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Folga Parcial: Longa.
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, visite novamente o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina um stop de compra dois ticks acima do máximo alcançado na primeira hora de negociação.
Folga parcial para baixo: curta.
O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para Full Gap Down, que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Se o preço de abertura de uma ação for menor que o fechamento de ontem, defina uma parada curta igual a dois tiques a menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje.
Se o requisito de volume não for atendido, a maneira mais segura de se jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebre a alta anterior (em uma negociação longa) ou baixo (em uma negociação curta).
Negociação de Gap de fim de dia.
Todas as oito estratégias de negociação da GAP também podem ser aplicadas ao comércio no final do dia. Usando o Gap Scans do StockCharts, os operadores podem revê-los com o melhor potencial. Aumentos no volume de estoques subindo ou descendo são uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da diferença. Um estoque que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição vendida seria sinalizada por uma ação cujo gap não atinge os níveis de suporte.
O que é o método de negociação modificado?
O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de Intervalo Completo e Parcial acima. A única diferença é, em vez de esperar até que o preço quebre acima da alta (ou abaixo da baixa por um curto período); você entra no comércio no meio do rebote. A outra exigência para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio dos últimos cinco dias. Este método é recomendado apenas para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução rápida de negociação. Como a negociação de grandes volumes pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais costumam ser usadas em vez de paradas difíceis.
Método de Negociação Modificado: Longo.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço de abertura e o alto preço alcançado no primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Método de Negociação Modificado: Curto.
Se o preço de abertura de uma ação for menor que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Onde posso encontrar estoques?
Membros de StockCharts & # 039; O serviço extra pode executar varreduras em dados diários atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar estoques com folga. Basta executar as varreduras de lacunas pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10:00 AM Eastern. O StockCharts também publica listas de ações totalmente abertas ou abertas a cada dia com base em dados do final do dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo.
Embora sejam listas úteis de estoques, é importante observar os gráficos de longo prazo da ação para saber onde o suporte e a resistência podem estar e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas. é dominado. As jogadas mais lucrativas são normalmente feitas em ações que você já acompanhou no passado e está familiarizado.
Quão bem sucedido é isso?
Em termos simples, a Gap Trading Strategies é um sistema de negociação rigorosamente definido que utiliza critérios específicos para entrar e sair. Paradas de arrasto são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar sua própria capacidade de negociar com sucesso as lacunas é o comércio de papel. O comércio de papel não envolve qualquer transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtraia comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou prejuízo potencial.
A negociação de gap é muito mais simples do que a duração deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os topos ou fundos da faixa de preço de uma ação, mas será capaz de lucrar de maneira estruturada e minimizar perdas usando stops. Afinal de contas, é mais importante ser consistentemente lucrativo do que perseguir continuamente os agentes ou entrar depois da multidão.
Gap e Go Day Trading Strategies | Warrior Trading.
Momentum Day Trading Strategies: & # 8220; Gap e Go! & # 8221;
Em nosso webinar gravado, discuto a estratégia de negociação de ações que uso todos os dias. Meu foco a cada dia é o mesmo. Encontrar as grandes lacunas, caçar o catalisador, criar uma lista de observação e executar meus negócios de acordo com a estratégia. Essa é a mesma coisa todos os dias. Repetição é o que nos torna tão bons nessas estratégias. Disciplina é o que nos mantém lucrativos. Aprender uma estratégia para o dia de negociação das lacunas & # 8220; Gaps & # 8221; ou & # 8220; Gappers & # 8221; é fundamental para o sucesso no mercado! Eu negocio uma lacuna e vou! Estratégia de Negociação de Ações. Todos os dias eu começo da mesma maneira. Eu olho para as lacunas que são mais de 4% usando minhas ferramentas de digitalização de pré-mercado da Trade-Ideas. Lacunas de mais de 4% são boas para a Gap and Go! Negociações, Gaps de menos de 4% geralmente serão preenchidos, mas eu não os considero interessantes. Depois de encontrar as ações já em movimento, procuro um catalisador. Eu uso StockTwits, Market Watch e Benzinga para procurar notícias. Só depois de confirmar o catalisador vou começar a procurar uma entrada. Minha lacuna e ir! A estratégia é muito parecida com a minha estratégia de negociação do Dia da Momentum. A diferença é que o Gap e o Go! A estratégia é especificamente para negociações entre 9:30 e 10:00. Eu procuro as negociações rápidas e fáceis à medida que o mercado se abre. Gap e vá! é uma estratégia de negociação de ações rápida para nos dar um lucro geralmente por dez horas. Em nossos Day Trade Courses, ensinaremos os detalhes dessa estratégia.
Gap e vá! é uma estratégia única de negociação de ações da Momentum.
Lista de verificação do Gapper (resumo, detalhes apenas para alunos do curso de negociação)
1) Varredura para todos os gappers mais 4%
2) Hunt for Catalyst para o gap (ganhos, notícias, PR, etc)
3) Marque os altos de pré-mercado e a alta de quaisquer bandeiras pré-mercado.
4) Preparar a ordem para comprar os níveis de pré-mercado quando o mercado abrir.
5) Às 9:30 da manhã, logo que a campainha tocar, eu compro a alta da primeira vela de 1min (intervalo de abertura de 1min) com uma parada na parte baixa da vela ou compro as altas do Pré-Mercado.
Configuração de entrada e saída de entrada (resumo, detalhes apenas para alunos do curso de negociação)
1) Quebra de bandeiras pré-mercado.
2) Abertura do intervalo de abertura.
3) Vermelho para Verde Movimentos.
Configurações de entrada 4. 5. e 6. são apenas para alunos do curso de negociação.
Sempre procure por estoques baixos de flutuação. Estes terão potencial home run escrito por todos eles. Uma ação que tem uma flutuação de 10 milhões de ações e negocia 1mil de ações pré-mercado já negociou 10% do float. Há uma boa chance de que todo o float seja negociado durante o dia, uma vez que o mercado esteja aberto. Estes são os tipos de ações que podem rodar de 50 a 100% em um dia. Quando temos o catalisador certo, o float e o interesse do comerciante de varejo, é a tempestade perfeita para um grande corredor.
Revisão da Estratégia de Negociação de Ações & # 8220; Gap and Go! & # 8221; Resultados do scanner.
$ OHGI Gap and Go Estudo de Caso & # 8211; Primeiro, verificamos o Gap Scanner em busca de ideias de comércio em potencial.
$ OHGI News Catalyst & # 8211; Os negócios Gap e Go exigem um catalisador.
Da lista de observação & # 8211; NEWS OHGI: (14m) 2,16, assistindo muito mais de 2,20. ›OHGI: One Horizon Group - A empresa anunciou que seu aplicativo agora está apoiando as plataformas de pagamento móvel da China, incluindo o Alipay da Alibaba, o Wechat Wallet da Tencent e o China Union Pay. Gapping up% com uma ação de 14.3M float.
$ OHGI Entrada com base na quebra de altas de pré-mercado em 2,49, vendida em movimento de 5,82 para mais de 100% de ganho.
Revisão da Estratégia de Negociação de Ações & # 8220; Gap e GO! & # 8221; Configurações.
$ TCCO Gap and Go, supere os altos de pré-mercado. Entrada em 4,75, aproveite o momento.
$ ATOS bem limpo Gap e Go Setup.
$ CONN Gap e Go.
$ CSIQ realmente bom gap com a bandeira do pré-mercado em 23,60, comprou isso em 23,60 e montou a onda até às 25,00, o que é uma boa jogada.
$ MTSL bela Gapper com alta pré-mercado de 1,94. Comprou a fuga e vendeu o pico até 2,30 para um movimento de 11% em menos de 1 minuto. Imagem perfeita!
$ NVGN bom gap pré-mercado com um estoque de baixa flutuação, comprou a bandeira pré-mercado em 2,70, em seguida, comprei o primeiro puxar para trás a 3,00, pulou o segundo puxar para trás em 3,13 mas que teria sido um bom também!
$ BCLI & # 8211; grande lacuna na expectativa de notícias na segunda-feira. Pré-mercado de alta de 7,55, comprou logo que quebrou e foi preenchido em 7,60, vendeu no pico para 8,48. Belo intervalo de abertura.
$ NDRM ficou comprado em 8,48 assim que o mercado abriu. Isso subiu para 11,00 nos primeiros 45 minutos de abertura do mercado. Eu continuei negociando isso com o passar do dia, aplicando nosso Breakout de Abertura, Breakout de Flat Top, Breakout de Bandeira de Touro e Estratégias de Reversão Superior.
A $ GILD estava assistindo às altas de pré-mercado de 96,16, o mercado abriu e subiu para 97,31, o ajuste perfeito da Gap and Go.
$ LIVE no pré-mercado de 4,10, mas sinalizando abaixo de 4,00. Longo era 4:00 assim que a campainha tocava, aparecia a 4,15, vendia 1/2, recuava, quando voltava eu dobrava e subia para 4,25.
11 estratégias de negociação Gap fácil.
11 estratégias de negociação Gap fácil.
Estou listando minhas 11 estratégias de negociação de gap mais fáceis para você experimentar. A negociação de lacunas se adapta a todos os estilos de negociação, desde o dia de negociação até a negociação de opções.
Se você ainda não sabe quais são as lacunas, primeiro receba meu guia complementar, The Gap Method. Leia todo o caminho antes de ler as estratégias de negociação de lacunas abaixo.
1. Dia de Negociação.
As lacunas de negociação do dia são possíveis, lucrativas e fáceis. Quase todo estoque abre a um preço diferente do que fecha. Se você “Apostar na direção do preenchimento da lacuna” todos os dias, você estará certo quase 100% do tempo.
Se uma ação abrir mais alta do que fechou ontem, reduza o estoque. Se abrir mais baixo, compre o estoque. Feche a sua posição assim que a lacuna estiver preenchida.
Con: Precisa de uma grande quantia de dinheiro para começar.
2. Negociação de Opções.
A negociação de opções pode ser complexa devido à grande quantidade de estratégias de negociação de opções. Além das opções simples de compra e venda, que permitem 100 vezes a alavancagem de uma ação sem o preço, você tem métodos para gerar renda imediata, lucrar com o tempo e até lucrar adivinhando a região de negociação de uma ação em uma data específica. A maioria dos operadores de opções começa com chamadas simples, obtendo até 100 vezes o lucro obtido pelo comprador de ações, mas você pode considerar outras estratégias de negociação de opções.
No geral, com opções de negociação, você tem muitas opções (trocadilho intencional). Assim, para opções de negociação de lacunas, vou apresentar as principais estratégias de opções disponíveis para você. Leia o seguinte para obter uma lista de estratégias úteis na negociação de opções.
3. Spread de crédito.
Em um spread de crédito, você vende uma opção e compra outra opção mais barata. Dessa forma, você está ganhando dinheiro com a opção vendida e se protegendo contra a perda da opção comprada. Para as lacunas, é melhor jogá-lo em lacunas que parecem que continuarão longe da lacuna.
Prós: renda instantânea, proteção contra riscos, você não precisa estar certo para lucrar.
Contras: Você precisa de muita margem para os spreads de crédito mais lucrativos.
4. Spread de débito.
Um spread de débito é como um spread de crédito, mas ao contrário. Para um spread de débito, você compra a opção mais cara e vende uma opção mais barata. A opção comprada aumenta de valor à medida que a ação vai na direção desejada; a opção vendida protege contra o decaimento do tempo.
Quando você joga um spread de débito nas lacunas, normalmente deve apontar para as lacunas de área, pois você saberá sua meta de preço com uma lacuna de área. Coloque a opção vendida na sua meta de preço. Compre a outra opção no dinheiro ou no dinheiro.
Prós: rentável e proteção contra a deterioração do tempo.
Contras: seu lucro é limitado à diferença nos preços de exercício, vezes 100 (por exemplo, para um spread de débito de 21 e 30, você só pode aumentar para US $ 900, independentemente do valor das ações).
5. Borboleta de ferro.
Uma borboleta de ferro está jogando dois spreads de crédito ao mesmo tempo, com o chamado vendido e o vendido com o mesmo preço de exercício. Você obtém o benefício de ambos os spreads de crédito. Você só deve usar uma borboleta de ferro quando acredita que a ação permanecerá em torno do preço atual.
Quando você joga uma borboleta de ferro depois de uma lacuna, você está ganhando mais dinheiro do que ganharia se não tivesse jogado depois de uma lacuna. A razão é que as lacunas aumentam a volatilidade do estoque, e o preço da borboleta de ferro está ligado à volatilidade. Geralmente, você quer jogar uma borboleta de ferro depois de uma lacuna que você acha que vai nivelar.
Prós: Muita renda (cerca de o dobro do spread de crédito)
Con: Você tem que ter muita certeza da estabilidade do estoque para escolher o preço de exercício correto para as opções vendidas.
6. Condor de Ferro.
O condor de ferro funciona muito parecido com a borboleta de ferro: você está jogando dois spreads de crédito de uma só vez. No entanto, as opções de vendas não têm o mesmo preço de exercício - há algum espaço entre os preços de exercício. Enquanto a ação estiver entre esses dois preços de exercício quando as opções expirarem, você poderá manter todas as receitas obtidas jogando o condor de ferro.
Para as lacunas, você deve, como a borboleta de ferro, focar nas lacunas que você acredita que se estabilizarão. Determine a área em que a ação se estabilizará e venda as opções nos preços de exercício que determinam o alcance dessa área. Por exemplo, se um estoque ficou em até US $ 44, e você acha que ele ficará entre US $ 43 e US $ 45, venda uma ligação com 45 e uma posição com 43.
Prós: Quase tão lucrativo quanto a borboleta de ferro, mas você não precisa ser tão preciso nas suas previsões.
Contras: Menos lucro que a borboleta de ferro e requer a maior margem de todas as jogadas de opções.
7. Spread de calendário.
O spread do calendário é outra estratégia de opções “lateral” que permite que você lucre quando um estoque se estabiliza. Para um spread de calendário, você usa duas opções (chamadas ou puts, geralmente isso não importa). As opções são idênticas, exceto por duas coisas: a data de vencimento e se você está comprando ou vendendo.
Novamente, para estratégias laterais, como a propagação do calendário, você deseja reproduzi-las em intervalos separatistas que se estabilizarão. Se a ação estiver sendo negociada a US $ 44, e você acha que ela ficará em US $ 44, venda uma opção de compra em US $ 44 e compre uma peça em US $ 44, com a data de vencimento mais próxima. Desta forma, você se beneficia do tempo de decaimento e tem a capacidade de “girar” comprando de volta a opção vendida, transformando seu jogo em uma aposta ou aposta pura.
Prós: Lucre com o tempo, sem necessidade de margem, super barato e a capacidade de girar.
Contras: As margens de lucro tendem a ser pequenas.
8. Moeda de um centavo.
Negociar tostão em lacunas é uma boa idéia, desde que a lacuna implique que o estoque será otimista. Os estoques de moeda de um centavo podem trazer margens de lucro que poucas ações blue-chip conseguem. E quando você as joga nas lacunas, está tirando muito do trabalho de adivinhação de quais tostões escolher.
A melhor lacuna para jogar penny stocks é a lacuna de continuação para cima. As lacunas de continuação indicam uma boa notícia para as ações, o que deve impulsionar o estoque mais à medida que os investidores se aproximarem. Como as lacunas de continuação raramente acontecem em ações de tostão que não têm o verdadeiro potencial como empresa, elas também são boas indicações para os investidores sobre quais ações de tostão são adequadas para uma estratégia de "comprar e manter".
Prós: Potencial para lucros enormes e barato para comprar.
Contras: O fenômeno de pump-and-dump pode fazer você perder seus ganhos com a mesma rapidez com que os conseguiu.
Principais tipos de lacunas.
9. Lacunas de área.
O intervalo de área ocorre em um volume pequeno e dentro da região comercial padrão. Normalmente, as lacunas de área não significam nada digno de notícia e são apenas devido ao ruído no mercado. No entanto, você ainda pode lucrar com as lacunas de área se souber que a maioria das lacunas de área é preenchida.
Para jogar uma lacuna de área, aposte na direção do fechamento da lacuna. Assim, para uma lacuna positiva, reduza o valor das ações ou compre uma opção de venda (ou spread de débito como acima). Para uma diferença, compre o estoque ou compre uma opção de compra.
Prós: previsível e seguro.
Contras: o potencial de lucro tende a ser limitado ao tamanho do intervalo (por exemplo, um intervalo de US $ 7 a US $ 9 oferece apenas US $ 2 de lucro por ação)
10. Lacunas de separação.
A lacuna de separação ocorre quando um estoque "salta" (ou cai) para longe de sua região comercial padrão. É quase sempre acompanha com um aumento estatisticamente significativo no volume. A lacuna de separação tende a ser uma resposta a algum evento de notícias, como um relatório de lucros ou uma alteração na estrutura da empresa (por exemplo, demissão do CEO).
Para jogar uma lacuna de separação, você deve primeiro analisar as velas após a abertura para garantir que a lacuna será ampliada (a direção em movida tem momentum atrás dela). Desta forma, você pode apostar nessa direção. Se você ver as velas após o intervalo como estáveis, este é o melhor momento para jogar uma estratégia de opções paralelas, como o spread do calendário.
Prós: Potencial de lucro enorme.
Contras: Se você julgar mal uma lacuna de separação, você pode perder muito.
11. Lacunas de Continuação.
As lacunas de continuação são muito parecidas com lacunas de separação. Na verdade, eles são os mesmos, impedindo o fato de que, para uma lacuna de continuação, a tendência anterior à “ruptura” já estava na direção dessa ruptura. Você poderia dizer que uma lacuna de continuação (up / down) é um evento de notícias (bom / ruim) para uma ação já (forte / fraca).
Abaixe as estratégias de negociação
Uma imagem vale mais que mil palavras e nada vai te acordar como uma brecha matinal!
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
A lacuna tem a incrível capacidade de tirar o fôlego dos profissionais de swing e dos investidores de longo prazo à medida que eles se esforçam para avaliar a atividade de negociação antes do mercado e de manhã cedo.
Neste artigo, discutiremos como trocar brechas matinais a céu aberto e como aproveitar essas situações caóticas.
Definição do fosso matinal.
A lacuna da manhã é um dos padrões mais rentáveis que muitos comerciantes profissionais do dia usam para fazer uma grande parte de seus lucros diários de negociação. O hiato matutino ocorre como resultado da acumulação na atividade de negociação que ocorre durante a noite devido a um número econômico, lançamento de resultados ou evento de notícias específico da empresa.
Day Trading Morning Gaps.
Com o advento do pré-mercado de negociação e as ECN, a negociação durante o horário de mercado fora do padrão tornou-se muito mais acessível ao investidor público; no entanto, isso não quer dizer que o criador de mercado de cada segurança ainda não esteja no controle. Os criadores de mercado são responsáveis, em última análise, pela criação do mercado desses títulos, quando não há oferta ou oferta disponível, e o mercado pode ser mudado drasticamente, especialmente quando estão em aberto quando estabelecem o mercado com seus pedidos. Quando o equilíbrio está inclinado em uma direção (ou seja, em direção aos compradores ou vendedores), o formador de mercado abrirá o estoque o mais longe possível na direção do desvio. Por exemplo, se houver uma enorme demanda em aberto por uma ação que exceda as estimativas de lucros, o criador de mercado precisará criar o mercado tornando essas ações disponíveis em seu próprio estoque. Portanto, você pode ver como seria vantajoso vender a ação ao preço mais alto possível e comprá-la pelo menor preço possível. Comerciantes iniciantes colocarão ordens de mercado para comprar ou vender a descoberto e os criadores de mercado legalmente tirarão proveito disso. É por isso que você verá o estoque colocado em cima ou em baixo nos primeiros minutos do pregão.
Uma das chaves para ser bem-sucedido no day trading é poder aproveitar os maiores investidores institucionais que são capazes de conduzir os mercados na direção que eles querem que ele siga. Nesta série de configurações de negociação, você vai entender como negociar com o dinheiro inteligente e parar de perseguir ações.
Gap up e Gap Down.
Vamos agora aprofundar a estrutura da lacuna. Se você ouvir alguns dos chamados “traders sofisticados”, eles começarão a descrever uma variedade de tipos de gap presentes no mercado.
Como tudo o mais no Tradingsim, vamos adotar a abordagem simples quando se trata de analisar o mercado e focar em dois tipos de lacunas - total e parcial.
Nós temos uma lacuna total quando o preço abre abaixo ou acima de sua alta ou baixa anterior. Nesse caso, a última vela do dia anterior e a primeira vela do novo dia não se sobrepõem, daí uma lacuna total.
É crucial mencionar que as lacunas completas têm maior volatilidade e, portanto, podem ser consideradas negociações mais arriscadas. No entanto, se comercializado corretamente, eles podem levar a resultados atraentes.
Lacunas Parciais.
Temos uma lacuna parcial quando o mercado abre com uma lacuna, mas em algum momento se sobrepõe à última vela do pregão anterior.
Técnicas de Negociação de Gap.
Então, a manhã chega e você vê o grande buraco no gráfico - a lacuna, e agora?
Quando uma ação tem uma lacuna total ou parcial, o preço estabelece imediatamente dois níveis no gráfico - um baixo e um alto.
Morning Gap - Exemplo 1.
Este é o gráfico de 1 minuto da Boeing, que mostra a diferença da manhã de 24 de julho de 2015. Eu indiquei com 1) e 2) a última vela do pregão anterior e a vela de abertura. As linhas azuis mostram os pontos mais altos e mais baixos dessas duas velas.
Estratégia de Gap matinal mais arriscada.
Primeiro, vou começar com a alternativa de negociação mais arriscada nas brechas matinais - colocando negociações após os primeiros 30 minutos de negociação.
Após 30 minutos, se o preço estiver acima da máxima que você pagou, você pode tentar uma posição longa. Se o preço estiver abaixo do mínimo, você pode tentar ir em baixa.
Vamos ver como isso funciona:
Morning Gap - Após os primeiros 30 minutos.
Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America de 22 de julho de 2015. O dia começa com uma diferença total de baixa de US $ 0,05 (5 centavos) do preço da ação BAC. Como você pode ver, identifiquei o baixo e o alto da lacuna.
Então, depois de 30 minutos, vemos uma vela bem acima da altura da abertura. Esta é uma indicação de que o mercado está disposto a subir, apesar do gap de baixa. Nós demoramos muito como resultado desse contra-movimento e mantemos o estoque para um ganho saudável de 45 centavos por ação.
Estratégia menos arriscada da abertura da manhã.
Esta abordagem funciona da mesma forma que a estratégia acima mencionada; A única diferença é que, após o intervalo, daremos a ação de preço pelo menos uma hora para se desenvolver. Mais uma vez, estabelecemos nossa brecha alta e baixa, tomando a vela de abertura e a última vela do dia anterior. Depois de uma hora, se o preço estiver acima do alto ou abaixo do mínimo, tomamos uma posição nessa direção.
Morning Gap - Após os primeiros 60 minutos.
Este é o gráfico de 5 minutos do Google para 24 de julho de 2015. Desta vez, temos uma lacuna parcial de alta. A abertura do mercado eleva o preço acima da anterior, mas o movimento do preço abaixo fica abaixo dessa vela. Depois de uma hora, a vela do preço fica bem abaixo do intervalo. Isso sinaliza que, apesar da diferença de alta, o Google está com problemas. Assim, o Google curto e, como você pode ver, o preço das ações cai constantemente gerando um lucro de US $ 7,58 por ação.
US $ 7,58 é aproximadamente 1,18% do preço das ações - nada mal! No entanto, se implementássemos a estratégia mais arriscada e tivéssemos assumido uma posição após os primeiros 30 minutos, teríamos gerado um lucro de US $ 10,25 por ação. Esse é 1,61% do valor do compartilhamento do Google, o que definitivamente faz uma grande diferença!
No entanto, lembre-se que assumir mais riscos nem sempre é mais dinheiro.
Gerenciamento de dinheiro e troca de folga matinal.
Como qualquer outro sistema de negociação, as estratégias de negociação de gap também devem incluir algumas regras básicas de gerenciamento de dinheiro. A esta altura, vamos agora cobrir como definir ordens de stop loss e quando obter lucros ao negociarmos as lacunas matinais.
Stop Loss e Morning Gap Trading.
Quando você deseja entrar no mercado após uma lacuna, é necessário definir seus níveis de perda de parada. Em outras palavras, você deve primeiro decidir o quanto está pronto para perder, caso o seu sistema de lacunas matutinas vire contra você.
Meu conselho para você é colocar paradas mais flexíveis para a estratégia de negociação de 30 minutos e paradas mais restritas para o sistema de negociação de lacunas de 1 hora. A razão para isso é que a maior volatilidade associada à negociação logo após os primeiros 30 minutos exige um maior apetite por riscos.
Por outro lado, após a primeira hora, você pode usar paragens mais apertadas, pois o mercado teve tempo suficiente para reagir à falha matinal. Portanto, é provável que a ação tenha um movimento significativo e acabe rapidamente com qualquer esperança de um comércio lucrativo.
Comparação do Volume de Intervalo da Manhã.
Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle Corp. de 1 de outubro de 2015. Eu adicionei o indicador de volume na parte inferior do gráfico para demonstrar o contraste entre o 30º e o 60º minuto após a abertura do mercado . As setas pretas mostram que os volumes na marca dos 30 minutos são duas vezes maiores que os 60 minutos.
Ainda procurando uma resposta direta de onde colocar a sua parada, bem, não procure mais.
Se você optar por negociar usando a estratégia de velas de 30 minutos, coloque o stop loss entre 1,50% e 3,00% do preço de abertura. Se isso ultrapassar o nível baixo ou alto da lacuna (dependendo da direção da sua posição, basta usar o nível da lacuna para colocar sua perda de parada).
Por favor, lembre-se que estes são apenas valores nocionais. Você tem que avaliar a volatilidade de cada ação que você negocia. Ou seja, se um estoque está em alta ou baixa 40% no dia, 1,5% é como um piscar de olhos.
Se você escolher a estratégia menos arriscada em que entramos no mercado uma hora após o intervalo, você deve colocar seu pedido de stop loss entre 0,70% e 1,50% do preço de abertura.
Com base em nossos exemplos de gráficos anteriores, isso resultaria nas seguintes ordens de stop loss:
Você quer ir muito tempo no Google 30 minutos após o intervalo da manhã. Você compra o estoque da GOOG por US $ 638,00 por ação. Isso significa que seu stop loss deve ser colocado em um nível entre US $ 628 e US $ 619.
Você quer curtir o Oracle uma hora depois do intervalo da manhã. Você reduz o patrimônio da ORCL em US $ 38,20 por ação. Desde que você está escolhendo a estratégia menos arriscada, você pode colocar uma parada mais apertada. Nesse caso, seu stop loss deve estar localizado entre os níveis de US $ 38,46 e US $ 38,77.
Tomando lucros nas lacunas da manhã.
Há uma série de estratégias de obtenção de lucro que você pode usar para gerenciar negociações com gap. Algumas delas incluem médias móveis e metas de lucro por negociação. Neste artigo, vamos explorar a opção de usar trailing stops para sair de negociações vencedoras.
Em outras palavras, coloque uma ordem stop de 0,33% quando as metas de lucro discutidas na seção anterior forem atingidas. Enquanto o estoque não devolver 0,33% em qualquer ponto, sente-se e aproveite o passeio.
Conclusão.
As lacunas matutinas ocorrem como resultado de eventos noticiosos noturnos ou matinais. As lacunas matutinas são: As alturas de baixa de Bearish também podem ser: Lacunas completas Lacunas parciais As lacunas têm um ponto baixo e um ponto alto em relação ao fechamento do dia anterior. Algumas das formas rentáveis de negociar as falhas matinais são: A estratégia de negociação de gap mais arriscado: entrar no mercado com base na ação do preço após os primeiros 30 minutos. O sistema de negociação de gap menos arriscado: entrar no mercado com base na ação do preço após a primeira hora de negociação. Sempre coloque uma ordem de stop loss quando você trocar as lacunas: Se você trocar após os primeiros 30 minutos - coloque a parada em 1,50% -3,00% do preço de entrada. Se você negociar após os primeiros 60 minutos - coloque a parada em 0.70% -1.50% do preço de entrada.
Você pode obter lucros simplesmente definindo um stop móvel, que perseguirá o preço se as ações se movimentarem em sua direção.
Uma imagem vale mais que mil palavras e nada vai te acordar como uma brecha matinal!
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
A lacuna tem a incrível capacidade de tirar o fôlego dos profissionais de swing e dos investidores de longo prazo à medida que eles se esforçam para avaliar a atividade de negociação antes do mercado e de manhã cedo.
Neste artigo, discutiremos como trocar brechas matinais a céu aberto e como aproveitar essas situações caóticas.
Definição do fosso matinal.
A lacuna da manhã é um dos padrões mais rentáveis que muitos comerciantes profissionais do dia usam para fazer uma grande parte de seus lucros diários de negociação. O hiato matutino ocorre como resultado da acumulação na atividade de negociação que ocorre durante a noite devido a um número econômico, lançamento de resultados ou evento de notícias específico da empresa.
Day Trading Morning Gaps.
Com o advento do pré-mercado de negociação e as ECN, a negociação durante o horário de mercado fora do padrão tornou-se muito mais acessível ao investidor público; no entanto, isso não quer dizer que o criador de mercado de cada segurança ainda não esteja no controle. Os criadores de mercado são responsáveis, em última análise, pela criação do mercado desses títulos, quando não há oferta ou oferta disponível, e o mercado pode ser mudado drasticamente, especialmente quando estão em aberto quando estabelecem o mercado com seus pedidos. Quando o equilíbrio está inclinado em uma direção (ou seja, em direção aos compradores ou vendedores), o formador de mercado abrirá o estoque o mais longe possível na direção do desvio. Por exemplo, se houver uma enorme demanda em aberto por uma ação que exceda as estimativas de lucros, o criador de mercado precisará criar o mercado tornando essas ações disponíveis em seu próprio estoque. Portanto, você pode ver como seria vantajoso vender a ação ao preço mais alto possível e comprá-la pelo menor preço possível. Comerciantes iniciantes colocarão ordens de mercado para comprar ou vender a descoberto e os criadores de mercado legalmente tirarão proveito disso. É por isso que você verá o estoque colocado em cima ou em baixo nos primeiros minutos do pregão.
Uma das chaves para ser bem-sucedido no day trading é poder aproveitar os maiores investidores institucionais que são capazes de conduzir os mercados na direção que eles querem que ele siga. Nesta série de configurações de negociação, você vai entender como negociar com o dinheiro inteligente e parar de perseguir ações.
Gap up e Gap Down.
Vamos agora aprofundar a estrutura da lacuna. Se você ouvir alguns dos chamados “traders sofisticados”, eles começarão a descrever uma variedade de tipos de gap presentes no mercado.
Como tudo o mais no Tradingsim, vamos adotar a abordagem simples quando se trata de analisar o mercado e focar em dois tipos de lacunas - total e parcial.
Nós temos uma lacuna total quando o preço abre abaixo ou acima de sua alta ou baixa anterior. Nesse caso, a última vela do dia anterior e a primeira vela do novo dia não se sobrepõem, daí uma lacuna total.
É crucial mencionar que as lacunas completas têm maior volatilidade e, portanto, podem ser consideradas negociações mais arriscadas. No entanto, se comercializado corretamente, eles podem levar a resultados atraentes.
Lacunas Parciais.
Temos uma lacuna parcial quando o mercado abre com uma lacuna, mas em algum momento se sobrepõe à última vela do pregão anterior.
Técnicas de Negociação de Gap.
Então, a manhã chega e você vê o grande buraco no gráfico - a lacuna, e agora?
Quando uma ação tem uma lacuna total ou parcial, o preço estabelece imediatamente dois níveis no gráfico - um baixo e um alto.
Morning Gap - Exemplo 1.
Este é o gráfico de 1 minuto da Boeing, que mostra a diferença da manhã de 24 de julho de 2015. Eu indiquei com 1) e 2) a última vela do pregão anterior e a vela de abertura. As linhas azuis mostram os pontos mais altos e mais baixos dessas duas velas.
Estratégia de Gap matinal mais arriscada.
Primeiro, vou começar com a alternativa de negociação mais arriscada nas brechas matinais - colocando negociações após os primeiros 30 minutos de negociação.
Após 30 minutos, se o preço estiver acima da máxima que você pagou, você pode tentar uma posição longa. Se o preço estiver abaixo do mínimo, você pode tentar ir em baixa.
Vamos ver como isso funciona:
Morning Gap - Após os primeiros 30 minutos.
Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America de 22 de julho de 2015. O dia começa com uma diferença total de baixa de US $ 0,05 (5 centavos) do preço da ação BAC. Como você pode ver, identifiquei o baixo e o alto da lacuna.
Então, depois de 30 minutos, vemos uma vela bem acima da altura da abertura. Esta é uma indicação de que o mercado está disposto a subir, apesar do gap de baixa. Nós demoramos muito como resultado desse contra-movimento e mantemos o estoque para um ganho saudável de 45 centavos por ação.
Estratégia menos arriscada da abertura da manhã.
Esta abordagem funciona da mesma forma que a estratégia acima mencionada; A única diferença é que, após o intervalo, daremos a ação de preço pelo menos uma hora para se desenvolver. Mais uma vez, estabelecemos nossa brecha alta e baixa, tomando a vela de abertura e a última vela do dia anterior. Depois de uma hora, se o preço estiver acima do alto ou abaixo do mínimo, tomamos uma posição nessa direção.
Morning Gap - Após os primeiros 60 minutos.
Este é o gráfico de 5 minutos do Google para 24 de julho de 2015. Desta vez, temos uma lacuna parcial de alta. A abertura do mercado eleva o preço acima da anterior, mas o movimento do preço abaixo fica abaixo dessa vela. Depois de uma hora, a vela do preço fica bem abaixo do intervalo. Isso sinaliza que, apesar da diferença de alta, o Google está com problemas. Assim, o Google curto e, como você pode ver, o preço das ações cai constantemente gerando um lucro de US $ 7,58 por ação.
US $ 7,58 é aproximadamente 1,18% do preço das ações - nada mal! No entanto, se implementássemos a estratégia mais arriscada e tivéssemos assumido uma posição após os primeiros 30 minutos, teríamos gerado um lucro de US $ 10,25 por ação. Esse é 1,61% do valor do compartilhamento do Google, o que definitivamente faz uma grande diferença!
No entanto, lembre-se que assumir mais riscos nem sempre é mais dinheiro.
Gerenciamento de dinheiro e troca de folga matinal.
Como qualquer outro sistema de negociação, as estratégias de negociação de gap também devem incluir algumas regras básicas de gerenciamento de dinheiro. A esta altura, vamos agora cobrir como definir ordens de stop loss e quando obter lucros ao negociarmos as lacunas matinais.
Stop Loss e Morning Gap Trading.
Quando você deseja entrar no mercado após uma lacuna, é necessário definir seus níveis de perda de parada. Em outras palavras, você deve primeiro decidir o quanto está pronto para perder, caso o seu sistema de lacunas matutinas vire contra você.
Meu conselho para você é colocar paradas mais flexíveis para a estratégia de negociação de 30 minutos e paradas mais restritas para o sistema de negociação de lacunas de 1 hora. A razão para isso é que a maior volatilidade associada à negociação logo após os primeiros 30 minutos exige um maior apetite por riscos.
Por outro lado, após a primeira hora, você pode usar paragens mais apertadas, pois o mercado teve tempo suficiente para reagir à falha matinal. Portanto, é provável que a ação tenha um movimento significativo e acabe rapidamente com qualquer esperança de um comércio lucrativo.
Comparação do Volume de Intervalo da Manhã.
Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle Corp. de 1 de outubro de 2015. Eu adicionei o indicador de volume na parte inferior do gráfico para demonstrar o contraste entre o 30º e o 60º minuto após a abertura do mercado . As setas pretas mostram que os volumes na marca dos 30 minutos são duas vezes maiores que os 60 minutos.
Ainda procurando uma resposta direta de onde colocar a sua parada, bem, não procure mais.
Se você optar por negociar usando a estratégia de velas de 30 minutos, coloque o stop loss entre 1,50% e 3,00% do preço de abertura. Se isso ultrapassar o nível baixo ou alto da lacuna (dependendo da direção da sua posição, basta usar o nível da lacuna para colocar sua perda de parada).
Por favor, lembre-se que estes são apenas valores nocionais. Você tem que avaliar a volatilidade de cada ação que você negocia. Ou seja, se um estoque está em alta ou baixa 40% no dia, 1,5% é como um piscar de olhos.
Se você escolher a estratégia menos arriscada em que entramos no mercado uma hora após o intervalo, você deve colocar seu pedido de stop loss entre 0,70% e 1,50% do preço de abertura.
Com base em nossos exemplos de gráficos anteriores, isso resultaria nas seguintes ordens de stop loss:
Você quer ir muito tempo no Google 30 minutos após o intervalo da manhã. Você compra o estoque da GOOG por US $ 638,00 por ação. Isso significa que seu stop loss deve ser colocado em um nível entre US $ 628 e US $ 619.
Você quer curtir o Oracle uma hora depois do intervalo da manhã. Você reduz o patrimônio da ORCL em US $ 38,20 por ação. Desde que você está escolhendo a estratégia menos arriscada, você pode colocar uma parada mais apertada. Nesse caso, seu stop loss deve estar localizado entre os níveis de US $ 38,46 e US $ 38,77.
Tomando lucros nas lacunas da manhã.
Há uma série de estratégias de obtenção de lucro que você pode usar para gerenciar negociações com gap. Algumas delas incluem médias móveis e metas de lucro por negociação. Neste artigo, vamos explorar a opção de usar trailing stops para sair de negociações vencedoras.
Em outras palavras, coloque uma ordem stop de 0,33% quando as metas de lucro discutidas na seção anterior forem atingidas. Enquanto o estoque não devolver 0,33% em qualquer ponto, sente-se e aproveite o passeio.
Conclusão.
As lacunas matutinas ocorrem como resultado de eventos noticiosos noturnos ou matinais. As lacunas matutinas são: As alturas de baixa de Bearish também podem ser: Lacunas completas Lacunas parciais As lacunas têm um ponto baixo e um ponto alto em relação ao fechamento do dia anterior. Algumas das formas rentáveis de negociar as falhas matinais são: A estratégia de negociação de gap mais arriscado: entrar no mercado com base na ação do preço após os primeiros 30 minutos. O sistema de negociação de gap menos arriscado: entrar no mercado com base na ação do preço após a primeira hora de negociação. Sempre coloque uma ordem de stop loss quando você trocar as lacunas: Se você trocar após os primeiros 30 minutos - coloque a parada em 1,50% -3,00% do preço de entrada. Se você negociar após os primeiros 60 minutos - coloque a parada em 0.70% -1.50% do preço de entrada.
Você pode obter lucros simplesmente definindo um stop móvel, que perseguirá o preço se as ações se movimentarem em sua direção.
