Exposição de negociação forex

Lição 8: Gerenciamento de Risco.

8.3 Usando Exposição por Comércio em Exemplos.

Nossa lição continua com a exposição por exemplo de negociação da página anterior.

Ruído de Intemperismo.

Depois de abrir o comércio em 13 de outubro, com base em uma certa análise e quadro técnico, o preço quebra na direção oposta!

Os comerciantes que usam técnicas de gerenciamento de risco, como a exposição por negociação, têm menos probabilidade de fechar uma posição na primeira instância do mercado que está contra eles.

Um comerciante com um plano de gerenciamento de risco não é tão facilmente afetado pelo medo, porque ele já determinou quando ele iria sair da posição se o mercado continuar a se mover na direção errada. Portanto, o movimento do preço após a posição estar aberta (3) é considerado ruído. Com esta estratégia de negociação, o trader poderia ganhar uma vez que o mercado voltasse a subir. Felizmente para o comerciante, o mercado mudou de direção em um momento oportuno, já que a parada estava muito próxima de ser ativada. No entanto, se o preço não girasse e continuasse em sentido descendente, o operador fecharia a posição quando o seu nível máximo de risco para um determinado negócio fosse atingido.

Dimensionando uma posição.

Em outro cenário, um comerciante quer entrar quando o mercado quebra a (1) alta, e também estabelece uma parada em 1.2480. A próxima vez que o preço quebrar 1.2575 é em 19 de outubro.

Vamos primeiro olhar para um trader que tem uma conta de US $ 20.000 e está disposto a arriscar 5%, ou US $ 1.000, como sua exposição por negociação. Como a parada é de 100 pips de distância, ou US $ 1.000,00 em um Lote padrão, ele tiraria uma posição de 1 Lote. Com esse comércio de tamanho, se o mercado se mover contra ele e a posição for interrompida, ele teria perdido apenas 5% do patrimônio como planejado.

Se houvesse um comerciante semelhante que escolhesse 5% como sua exposição por negociação e tivesse a mesma parada, mas tivesse US $ 10 mil em sua conta, a posição de 1 Lote não funcionaria para ela. Se ela fosse abrir uma negociação do 1 Lote e sua parada fosse alcançada, ela perderia 10% de sua conta, não 5%. Portanto, o tamanho adequado para seu limite de risco seria uma posição que é de 5 mini-lotes ou 0,5 Lotes padrão.

Dimensionando uma posição 2.

Vamos voltar ao trader do nosso primeiro exemplo (da página anterior), mas agora ele não coloca uma negociação em 13 de outubro.

Depois que houver um novo bottom no dia 14, e a moeda começar a mostrar força novamente, este comerciante quer entrar quando um novo high em 1.2520 (5) for quebrado. Ele terá essa chance no dia 15 ou no dia 18. Entrando neste nível, apesar de ter a mesma parada, o operador pode assumir uma posição maior, já que a quantidade de pips para chegar ao stop (risco) é agora menor em cerca de metade.

Para uma conta de US $ 20.000, com um risco de 5% por limite de comércio, a posição pode ser de 2,5 Lotes. Um movimento adverso para atingir a parada é de cerca de 40 pips, o que equivale a US $ 400 por 1 Lote. Como o comerciante tem $ 1000 para arriscar nesse negócio, ele divide $ 1.000 (exposição por negociação) em $ 400 (perda possível para 1 Lote) para obter o número de lotes que ele levaria para essa posição. Por exemplo, uma posição de 1 Lote, quando a parada for alcançada, teria usado 2% do patrimônio líquido (20.000 / 400 = .02). Para uma posição de 2 Lotes, a parada seria ativada em 4% do patrimônio líquido. O tamanho do comércio que se ajusta à exposição do profissional por transação é de 2,5 Lotes.

No mesmo cenário, para um operador com US $ 10.000 em sua conta e 5% como exposição escolhida por negociação, a posição que ela abriria seria de 1.25 Lotes. O número é calculado dividindo sua exposição por negociação, US $ 500, pela possível perda de uma negociação de 1 lote até a parada, US $ 400.

Portanto, $ 500 / $ 400 = 1,25 Lotes.

Há muito o que aprender sobre gestão de posição e dinheiro. As idéias apresentadas aqui são uma cartilha muito básica e é recomendável que você estude psicologia de negociação e gerenciamento de risco adequado para melhorar suas chances de sobreviver no mercado Forex.

Agora, continuaremos nossa lição apresentando alguns conceitos mais básicos.

Isenção de Risco: A negociação forex on-line acarreta um alto grau de risco ao seu capital e é possível perder todo o seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, garantir que você compreenda totalmente os riscos envolvidos, e procure aconselhamento independente, se necessário.

O que é Forex?

Forex, também conhecido como câmbio, FX ou troca de moeda, é um mercado global descentralizado, onde todas as moedas do mundo são negociadas. O mercado cambial é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume médio diário de negociação superior a US $ 5 trilhões. Todos os mercados de ações combinados do mundo nem chegam perto disso. Mas o que isso significa para você? Dê uma olhada em negociação forex e você pode encontrar algumas oportunidades de negociação emocionantes indisponíveis com outros investimentos.

TRANSAÇÃO FOREX: É TUDO NO INTERCÂMBIO.

Se você já viajou para o exterior, fez uma transação forex. Faça uma viagem à França e converta suas libras em euros. Quando você faz isso, a taxa de câmbio forex entre as duas moedas - com base na oferta e demanda - determina quantos euros você recebe por suas libras. E a taxa de câmbio flutua continuamente.

Uma única libra na segunda-feira pode levar 1,19 euros. Na terça-feira, 1,20 euros. Esta pequena mudança pode não parecer grande coisa. Mas pense nisso em uma escala maior. Uma grande empresa internacional pode precisar pagar funcionários no exterior. Imagine o que isso poderia fazer na linha de fundo se, como no exemplo acima, simplesmente trocar uma moeda por outra lhe custar mais, dependendo de quando você faz isso? Esses poucos centavos se somam rapidamente. Em ambos os casos, você - como viajante ou dono de uma empresa - pode querer manter seu dinheiro até que a taxa de câmbio forex seja mais favorável.

OPORTUNIDADES EM FOREX: QUAL É SUA OPINIÃO?

Assim como as ações, você pode negociar a moeda com base no que você acha que é seu valor (ou para onde está indo). Mas a grande diferença com forex é que você pode negociar para cima ou para baixo com a mesma facilidade. Se você acha que uma moeda vai aumentar em valor, você pode comprá-lo. Se você acha que vai diminuir, você pode vendê-lo. Com um mercado tão grande, encontrar um comprador quando você está vendendo e um vendedor quando você está comprando é muito mais fácil do que em outros mercados. Talvez você esteja ouvindo as notícias de que a China está desvalorizando sua moeda para atrair mais negócios estrangeiros para o país. Se você acha que essa tendência vai continuar, você poderia fazer um comércio forex vendendo a moeda chinesa contra outra moeda, digamos, o dólar dos EUA. Quanto mais a moeda chinesa se desvalorizar em relação ao dólar americano, maiores serão seus lucros. Se a moeda chinesa aumenta de valor enquanto você tem sua posição de venda aberta, então suas perdas aumentam e você quer sair do negócio.

Desempenho passado: Desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

FAZENDO UM COMÉRCIO: COMO COMPRAR E VENDER A MOEDA.

Você tem uma opinião. O que agora? Abra sua plataforma de demonstração Forex grátis e negocie sua opinião.

Todos os negócios forex envolvem duas moedas, porque você está apostando no valor de uma moeda em relação a outra. Pense no EUR / USD, o par de moedas mais negociado no mundo. EUR, a primeira moeda no par, é a base e o USD, o segundo, é o contador. Quando você vê um preço cotado na sua plataforma, esse preço é o valor de um euro em dólares americanos. Você sempre vê dois preços porque um é o preço de compra e um é o preço de venda. A diferença entre os dois é o spread. Quando você clica em comprar ou vender, está comprando ou vendendo a primeira moeda do par.

Digamos que você pense que o euro aumentará em valor em relação ao dólar americano. Seu par é EUR / USD. Desde que o euro é o primeiro, e você acha que vai subir, você compra o EUR / USD. Se você acha que o euro vai cair em valor em relação ao dólar dos EUA, você vende EUR / USD.

Se o preço de compra EUR / USD for 0,70644 e o preço de venda for 0,70640, o spread é de 0,4 pips. Se a negociação se mover a seu favor (ou contra você), então, uma vez que você cobrir o spread, você poderá obter lucro (ou prejuízo) em sua negociação.

FRAÇÕES DE UM PENNY: NEGOCIANDO NA MARGEM.

Se os preços são cotados a centésimos de centavos, como você pode ver qualquer retorno significativo em seu investimento quando você negocia forex? A resposta é alavancagem.

Quando você negocia forex, você está efetivamente pedindo a primeira moeda do par para comprar ou vender a segunda moeda. Com um mercado de US $ 5 trilhões por dia, a liquidez é tão profunda que os provedores de liquidez - basicamente os grandes bancos - permitem que você negocie com alavancagem. Para negociar com alavancagem, você simplesmente deixa de lado a margem necessária para o seu tamanho comercial. Se você está negociando uma alavancagem de 200: 1, por exemplo, você pode negociar 2.000 libras no mercado, reservando apenas 10 libras em margem na sua conta de negociação. Para alavancagem de 50: 1, o mesmo tamanho de negociação ainda exigiria apenas cerca de £ 40 na margem. Isso lhe dá muito mais exposição, mantendo seu investimento de capital baixo.

Mas a alavancagem não aumenta apenas o seu potencial de lucro. Também pode aumentar suas perdas, que podem exceder os fundos depositados. Quando você é novo no forex, você deve sempre começar a negociar com pequenas taxas de alavancagem, até se sentir confortável no mercado.

Por que negociar com FXCM?

Como somos um provedor líder de forex em todo o mundo, quando você negocia com a FXCM, você abre o acesso aos benefícios que somente um corretor superior pode oferecer. Você aprecia:

Atendimento ao cliente premiado: Obtenha serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre que precisar, onde quer que você esteja. Educação gratuita: com aulas sob demanda, webinars e instruções em tempo real, você obtém a vantagem comercial necessária.

Além disso, você pode negociar em nossa proprietária Trading Station, uma das plataformas de negociação mais inovadoras do mercado. Abra uma conta de demonstração Forex grátis para começar a praticar a negociação forex hoje.

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Widget de propagação ao vivo: os spreads dinâmicos ao vivo estão disponíveis em contas com base em comissões do Active Trader. Quando spreads estáticos são exibidos, os números são médias ponderadas pelo tempo derivadas de preços de negociação na FXCM de 1 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.Meias de folha são variáveis ​​e estão sujeitas a atrasos. Os números de spread são apenas para fins informativos. A FXCM não é responsável por erros, omissões ou atrasos, ou por ações que dependem dessas informações.

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3 fatores que podem controlar sua exposição ao risco.

Você já teve problemas para dizer quando deve cortar uma perda?

Você pode ter experimentado os mercados indo contra o seu negócio e, de repente, você está rezando para os seus deuses que o preço mudaria. Então, quando você (ou sua conta) atingir seu limiar de dor, você acaba fechando na parte superior ou inferior ou decide que “aprendeu” desde a última vez que você fechou uma negociação perdida e optou por “esperar até que sua conta chore tio.

Se o cenário acima lhe parece familiar, não se preocupe. O problema é muito mais comum do que você pensa.

Também nos diz uma coisa importante: a sua exposição ao risco é maior do que a sua tolerância ao risco.

Muitos comerciantes gastam a maior parte de seu tempo descobrindo o que negociar e onde entrar, mas apenas dão uma estimativa do valor que arriscam e quando e onde sair de uma negociação.

O problema com esse hábito é que você pode estar, sem querer, sabotar seu comércio, expondo-se a mais riscos do que você pode manipular.

Um caçador de emoções, por exemplo, teria uma tolerância ao risco diferente da de um introvertido que só pode suportar a volatilidade em pequenas doses.

A menos que você esteja negociando uma conta grande ou já saiba o quanto de risco por negociação se ajusta à sua personalidade de negociação, é provável que você acabe assumindo mais riscos do que se sente confortável. Como resultado, seus processos de tomada de decisão são comprometidos por seu medo de estar errado e você acaba cometendo erros de novato.

Ninguém gosta de perder. Mas os mercados são aleatórios e você é apenas humano. Você estará errado muitas vezes e as perdas acontecerão freqüentemente. Então, se você não pode controlar quantas vezes você estará no lado errado da negociação, então o mínimo que você pode fazer é controlar seu risco.

Existem dezenas de fatores que afetam a exposição ao risco, mas vamos nos concentrar em três que podemos controlar facilmente:

1. tamanho da posição.

Tamanhos de posição grandes levam a uma grande volatilidade em sua demonstração de lucros e perdas. Um movimento de pip único significaria mais para uma posição maior que uma menor.

Se você negociar tamanhos de posição grandes, é mais provável que você se preocupe em afetar a sua conta do que em como está executando seu plano de negociação.

O tamanho da sua posição por negociação deve refletir sua confiança, seja em você mesmo ou em sua ideia comercial. Escolha um tamanho que seja grande o suficiente para importar, mas pequeno o suficiente para que você não se importe se for uma perda.

Se você não está muito certo sobre sua ideia de negociação ou se já está lidando com muitos problemas de psicologia de negociação, é melhor começar pequeno e progredir.

2. Período de espera

Um comerciante - vamos chamá-lo de Jack - uma vez me disse que uma negociação de longo prazo é apenas mais um termo para uma negociação de curto prazo que está atualmente no vermelho. Não é de surpreender que Jack não esteja mais negociando. Veja, quanto mais você se apega ao seu negócio, mais volatilidade ele fica exposto.

Lembre-se de que um período de espera mais longo equivale a um tamanho de posição maior, pois expõe um negócio a uma faixa mais ampla de possíveis movimentos de preço.

Defina um limite de tempo para suas negociações e seja firme com sua programação. Quando você mantiver um negócio por mais tempo do que o planejado inicialmente, você estará sujeito à sua posição em aberto a mais catalisadores do que você preparou, tornando-o mais vulnerável a tomar decisões emocionais e erros clássicos de negociação.

3. Pare a perda.

Alguns traders compensam a negociação de posições de grande porte com paradas limitadas. Outros tendem a ajustar suas paradas iniciais, usar escalas amplas ou ignorar completamente a ideia de parar as perdas.

O primeiro cenário expõe sua conta à morte por mil cortes, enquanto a segunda estratégia torna sua conta vulnerável a um pequeno número de negociações que poderiam anular seus lucros.

Lembre-se que stop loss é seu amigo. Ele diz quando você está errado e, como você estará errado com frequência, é melhor se acostumar a ter um canário em uma mina de carvão.

Não estou dizendo que você não deveria usar as estratégias acima. Eles são populares por um motivo, afinal de contas. Apenas certifique-se de que sua estratégia de stop loss se adapte à sua personalidade de negociação e que, no final do dia, seus vencedores ainda sejam maiores do que seus perdedores.

Na negociação forex, ser capaz de negociar por mais um dia é mais importante do que obter listras vencedoras. Afinal, é difícil vencer um jogo se você for eliminado. Aprenda a controlar sua exposição ao risco e você estará um passo mais perto de se tornar consistentemente lucrativo.

A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Demócrito

BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

3 fatores que podem controlar sua exposição ao risco.

Você já teve problemas para dizer quando deve cortar uma perda?

Você pode ter experimentado os mercados indo contra o seu negócio e, de repente, você está rezando para os seus deuses que o preço mudaria. Então, quando você (ou sua conta) atingir seu limiar de dor, você acaba fechando na parte superior ou inferior ou decide que “aprendeu” desde a última vez que você fechou uma negociação perdida e optou por “esperar até que sua conta chore tio.

Se o cenário acima lhe parece familiar, não se preocupe. O problema é muito mais comum do que você pensa. Também nos diz uma coisa importante: a sua exposição ao risco é maior do que a sua tolerância ao risco.

Muitos comerciantes gastam a maior parte de seu tempo descobrindo o que negociar e onde entrar, mas apenas dão uma estimativa do valor que arriscam e quando e onde sair de uma negociação.

O problema com esse hábito é que você pode estar, sem querer, sabotar seu comércio, expondo-se a mais riscos do que você pode manipular.

Um caçador de emoções, por exemplo, teria uma tolerância ao risco diferente da de um introvertido que só pode suportar a volatilidade em pequenas doses. A menos que você esteja negociando uma conta grande ou já saiba o quanto de risco por negociação se ajusta à sua personalidade de negociação, é provável que você acabe assumindo mais riscos do que se sente confortável. Como resultado, seus processos de tomada de decisão são comprometidos por seu medo de estar errado e você acaba cometendo erros de novato.

Ninguém gosta de perder. Mas os mercados são aleatórios e você é apenas humano. Você estará errado muitas vezes e as perdas acontecerão freqüentemente. Então, se você não pode controlar quantas vezes você estará no lado errado da negociação, então o mínimo que você pode fazer é controlar seu risco.

Existem dezenas de fatores que afetam a exposição ao risco, mas vamos nos concentrar em três que podemos controlar facilmente:

1. tamanho da posição.

Tamanhos de posição grandes levam a uma grande volatilidade em sua demonstração de lucros e perdas. Um movimento de pip único significaria mais para uma posição maior que uma menor. Se você negociar tamanhos de posição grandes, é mais provável que você se preocupe em afetar a sua conta do que em como está executando seu plano de negociação.

O tamanho da sua posição por negociação deve refletir sua confiança, seja em você mesmo ou em sua ideia comercial. Escolha um tamanho que seja grande o suficiente para importar, mas pequeno o suficiente para que você não se importe se for uma perda. Se você não está muito certo sobre sua ideia de negociação ou se já está lidando com muitos problemas de psicologia de negociação, é melhor começar pequeno e progredir.

2. Período de espera

Um comerciante - vamos chamá-lo de Jack - uma vez me disse que uma negociação de longo prazo é apenas mais um termo para uma negociação de curto prazo que está atualmente no vermelho. Não é de surpreender que Jack não esteja mais negociando. Veja, quanto mais você se apega ao seu negócio, mais volatilidade ele fica exposto.

Lembre-se de que um período de espera mais longo equivale a um tamanho de posição maior, pois expõe um negócio a uma faixa mais ampla de possíveis movimentos de preço.

Defina um limite de tempo para suas negociações e seja firme com sua programação. Quando você mantiver um negócio por mais tempo do que o planejado inicialmente, você estará sujeito à sua posição em aberto a mais catalisadores do que você preparou, tornando-o mais vulnerável a tomar decisões emocionais e erros clássicos de negociação.

3. Pare a perda.

Alguns traders compensam a negociação de posições de grande porte com paradas limitadas. Outros tendem a ajustar suas paradas iniciais, usar escalas amplas ou ignorar completamente a ideia de parar as perdas. O primeiro cenário expõe sua conta à morte por mil cortes, enquanto a segunda estratégia torna sua conta vulnerável a um pequeno número de negociações que poderiam anular seus lucros.

Lembre-se que stop loss é seu amigo. Ele diz quando você está errado e, como você estará errado com frequência, é melhor se acostumar a ter um canário em uma mina de carvão.

Não estou dizendo que você não deveria usar as estratégias acima. Eles são populares por um motivo, afinal de contas. Apenas certifique-se de que sua estratégia de stop loss se adapte à sua personalidade de negociação e que, no final do dia, seus vencedores ainda sejam maiores do que seus perdedores.

Na negociação forex, ser capaz de negociar por mais um dia é mais importante do que obter listras vencedoras. Afinal, é difícil vencer um jogo se você for eliminado. Aprenda a controlar sua exposição ao risco e você estará um passo mais perto de se tornar consistentemente lucrativo.

A experiência é o que você ganha quando não consegue o que deseja. Dan Stanford.

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Exposição Líquida.

O que é 'Exposição líquida'?

A exposição líquida é a diferença percentual entre a exposição longa e curta de um fundo de hedge. A exposição líquida é uma medida da extensão em que a carteira de negociação de um fundo está exposta a flutuações de mercado. O gestor do fundo de hedge ajustará a exposição líquida de acordo com suas perspectivas de investimento - alta, baixa ou neutra. Um fundo tem uma exposição longa líquida se o valor percentual investido em posições longas exceder o valor percentual investido em posições vendidas e tiver uma posição líquida curta se as posições curtas excederem as posições longas. Se o percentual investido em posições longas for igual a investimento em posições vendidas, isso é chamado de estratégia neutra de mercado, uma vez que a exposição líquida é zero.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Exposição Líquida'

Uma baixa exposição líquida não indica necessariamente um baixo nível de risco, uma vez que o fundo pode ter uma quantidade significativa de alavancagem. Por este motivo, a exposição bruta (exposição longa + exposição curta) também deve ser considerada, uma vez que as duas medidas juntas fornecem uma melhor indicação da exposição global de um fundo.

Como alavancar impacta a exposição líquida.

Por exemplo, um fundo com uma exposição longa líquida de 20% poderia se referir a qualquer combinação de posições longas e curtas - 30% de longitude e 10% de curto, 60% de longevidade e 40% de curto, ou mesmo 80% de longevidade e 60% de curto. A exposição bruta indica a porcentagem dos ativos do fundo que foram implantados e se a alavancagem está sendo usada. Um fundo com uma exposição líquida longa de 20% e exposição bruta de 100% é totalmente investido. Esse fundo teria um nível de risco inferior ao de um fundo com uma exposição líquida longa de 20% e exposição bruta de 180% (ou seja, exposição longa 100% menos exposição curta 80%), uma vez que este último possui um grau substancial de alavancagem.

Exposição Líquida e Risco.

Embora um nível mais baixo de exposição líquida diminua o risco de a carteira do fundo ser afetada pelas flutuações do mercado, esse risco também depende dos setores e mercados que constituem as posições longas e curtas do fundo. Idealmente, as posições longas de um fundo devem se valorizar, enquanto suas posições vendidas devem diminuir de valor, permitindo assim que as posições longas e curtas sejam fechadas com lucro. Mesmo que ambas as posições longa e curta subam ou desçam juntas - no caso de um amplo avanço de mercado ou declínio, respectivamente - o fundo ainda pode obter lucro em sua carteira global, dependendo do grau de sua exposição líquida. Por exemplo, o fundo líquido curto se sai melhor em um mercado em baixa porque suas posições vendidas excedem as posições compradas, portanto, espera-se que os retornos sobre as posições vendidas durante um amplo declínio de mercado excedam as perdas nas posições longas. No entanto, se as posições compradas diminuírem de valor enquanto as posições curtas aumentam de valor, o fundo pode encontrar uma perda, cuja magnitude dependerá novamente de sua exposição líquida.

Sinais de Negociação Forex.

Sinais Forex.

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Sinais de Negociação Forex.

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Os 3 ícones chave para entender quando ler o seu sinal de negociação forex.

01 / Sinal.

Representa a 'entrada' ou 'saída' direcional da segurança que está sendo monitorada. Para ver o algoritmo de negociação técnica que impulsiona a seta do sinal, visite nosso site.

02 / Momento.

Mede a mudança de semana a semana no momento ou "força" do Sinal. A seta "Sinal" junto com a seta do momento (amarelo) pode identificar as divergências usadas para ajudar a prever uma possível mudança de sinal.

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