Como alavancagem é usada na negociação de Forex.
"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos, como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").
Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis e não lucrativas.
Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)
Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.
O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.
Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.
Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.
A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.
Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:
Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.
Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.
Como a alavancagem funciona no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas. (Para mais informações, consulte O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata que a equidade?)
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado cambial é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional de sucesso.]
Para negociar $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente variam menos de 1% durante a negociação intraday. Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar essa catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e limitadas.
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O que é alavancagem? Alavancagem Forex Explicada - Forex Trading.
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O par de moedas para negociação - por ex. EUR / USD.
A direção do comércio - COMPRAR euro e vender dólares dos EUA.
O preço - digamos 1,3600.
O valor do contrato - EUR 100.000.
Se você está certo (por exemplo: a taxa aumentou para 1.3600), então você lucraria: para cada euro neste contrato, você obtém lucro de 1 centavo americano. No total, o lucro seria de US $ 1.000 (100.000 x 1 centavo).
O que é alavancagem - alavancagem de Forex.
A alavancagem no Forex pode ser definida como a proporção dos fundos do cliente para o tamanho do crédito do corretor. Normalmente, o tamanho da alavancagem excede o capital investido por várias vezes.
O tamanho da alavancagem do Forex não é fixo em todas as empresas, depende das condições de negociação, fornecidas por uma determinada empresa.
Assim, hoje em dia, devido à margem de negociação, cada indivíduo tem acesso ao Mercado de Câmbio que é referido à especulação no mercado por crédito ou alavancagem, fornecida pela corretora por um certo montante de capital (margem) que é necessário para manter posições de negociação. .
O IFC Markets oferece alavancagem de 1: 1 a 1: 400. Normalmente, no mercado Forex 1: 100 é a alavancagem mais ideal para negociação. Por exemplo, se $ 1000 for investido e a alavancagem for igual a 1: 100, o montante total disponível para negociação será igual a $ 100.000. Mais precisamente, dizendo que os comerciantes alavancagem são capazes de negociar maiores volumes. Os investidores, tendo pequenos capitais preferem negociar com margem (em outras palavras, usando alavancagem), uma vez que seu depósito não é suficiente para abrir posições de negociação suficientes.
Como foi mencionado acima, a alavancagem mais popular no Mercado de Câmbio é de 1: 100, porque alta alavancagem, além de ser atrativa, também é muito arriscada. Alavancagem no Forex pode causar problemas realmente grandes para aqueles comerciantes que são recém-chegados ao comércio on-line e só querem usar grandes alavancagens, esperando para fazer grandes lucros, negligenciando o fato de que as perdas experimentadas vão ser enormes também.
Como funciona a negociação forex?
Quando você abre uma posição forex, você está comprando uma moeda enquanto simultaneamente vende outra. Leia mais para aprender sobre os fundamentos da negociação forex e como funciona um comércio forex: incluindo pares de moedas, spread, pips e alavancagem.
Pares de moedas.
Forex trading sempre envolve a venda de uma moeda, a fim de comprar outro. Por esse motivo, eles são cotados em pares, que mostram qual moeda está sendo comprada e qual está sendo vendida. Cada moeda no par é listada na forma de seu código de três letras, que tende a ser formado por duas letras que representam a região e uma em relação à moeda em si.
O par GBP / USD, por exemplo, é um par de moedas que envolve a Great British pound e o dólar americano. Neste par, você está comprando libra esterlina vendendo dólares americanos.
Moeda base e cotação.
A primeira moeda listada em um par forex é chamada de moeda base e a segunda moeda é denominada moeda de cotação. O preço de um par forex é o quanto uma unidade da moeda base vale na moeda cotada.
Portanto, no exemplo acima, o GBP é a moeda base e o USD é a moeda de cotação. Se GBP / USD está sendo negociado a 1,35361, então uma libra vale 1,35361 dólares.
Se a libra subir contra o dólar, uma libra valerá mais dólares e o preço do par aumentará. Se cair, o preço do par diminuirá. Então, se você acha que a moeda base de um par provavelmente se fortalecerá em relação à moeda de cotação, você pode comprar o par (indo muito). Se você acha que vai enfraquecer, você pode vender o par (indo curto).
O spread.
O spread é a diferença entre os preços de compra e venda cotados para um par forex.
Como muitos mercados financeiros, quando você abre uma posição forex, você recebe dois preços. Se você deseja abrir uma posição comprada, você negocia com o preço de compra, que é ligeiramente acima do preço de mercado. Se você quiser abrir uma posição vendida, negocie com o preço de venda - ligeiramente abaixo do preço de mercado.
O que são Pips?
Quando um par forex aumenta ou diminui de preço, esse movimento é medido em unidades chamadas pips. Um pip é geralmente equivalente a um movimento de um dígito na quarta casa decimal de um par de moedas. Portanto, se o GBP / USD passar de US $ 1,35361 para US $ 1,35471, ele terá movido um único pip.
A exceção a essa regra é quando a moeda de cotação é listada em denominações muito menores, com o exemplo mais notável sendo o iene japonês. Aqui, um movimento na segunda casa decimal constitui um único pip.
As casas decimais mostradas após o pip são chamadas pips fracionários ou, às vezes, pipetas.
O que é alavancagem no forex?
Alavancagem permite-lhe obter exposição a grandes quantidades de moeda sem ter que comprometer muito capital.
Um único pip é uma unidade muito pequena de movimento, e enquanto os pares de moedas tendem a ser muito voláteis, eles geralmente se movem em incrementos relativamente pequenos. Por esta razão, os comerciantes forex terão que negociar grandes lotes conhecidos como lotes, ou aproveitar a alavancagem.
O que é muito?
Um lote padrão é de 100.000 unidades de moeda. Alternativamente, você pode, por vezes, negociar mini lotes e micro lotes, no valor de 10.000 e 1.000 unidades, respectivamente.
Comerciantes individuais não têm necessariamente 100.000 libras, dólares ou euros para serem colocados em todas as negociações, então muitos provedores de negociação forex oferecem negociações alavancadas.
Os benefícios da negociação alavancada.
Alavancagem permite que você abra uma posição sem ter que pagar seu valor integral antecipadamente. Um negócio em EUR / GBP, por exemplo, pode exigir apenas 0,5% do valor total da posição a ser paga para que seja aberto.
Quando você fecha uma posição alavancada, o lucro ou perda é baseado no tamanho total da operação. Enquanto isso oferece uma chance de lucros maiores, também traz o risco de perdas amplificadas: incluindo perdas que podem exceder seus depósitos.
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O que é alavancado negociação e como funciona em Cingapura?
Entenda o básico antes de começar.
Se você é como nós, geeks das finanças, então você provavelmente teria ouvido falar antes do termo "Leveraged Trading".
Ou talvez você tenha lido sobre alguns termos que soam parecidos com ele, como "Contrato para Diferenças (CFDs)", "Negociação Forex" ou "Negociação de Índices", e estão curiosos para saber o que esses termos significam e como estão relacionados para alavancar a negociação.
No artigo de hoje, explicaremos o que você precisa saber sobre negociação alavancada.
O que é alavancado negociação?
No mundo das finanças, “alavancagem” refere-se ao uso de capital emprestado para aumentar a exposição que um investidor enfrenta, na esperança de obter um retorno maior do que o que um investidor seria capaz de ganhar com o capital original colocado. “Alavancagem Trading ”refere-se a fazer negócios nos mercados financeiros usando alavancagem. Você coloca uma soma inicial de capital, e isso permite que você aproveite para assumir uma posição muito maior.
Tipos de produtos alavancados.
Existem muitos tipos diferentes de produtos alavancados. O produto mais comum que as pessoas estão familiarizadas é a negociação de câmbio (Forex).
Forex trading refere-se ao mercado em que as moedas são negociadas. A troca de moeda funciona em pares. Por exemplo, um comerciante pode assumir uma posição no EUR / USD. Eles podem decidir se o dólar americano irá se valorizar ou desvalorizar em relação ao euro, e vice-versa. Eles ganham dinheiro se estiverem certos sobre o negócio e causam perdas se estiverem errados.
Outros produtos de alavancagem comuns incluem Contrato para Diferença (CFD), Futuros, Opções e Binários.
Alavancagem Diferente Para Diferentes Instrumentos.
Como o risco envolvido em cada instrumento é diferente em seus próprios modos, os provedores de plataformas de negociação fornecerão alavancagem diferente para diferentes instrumentos.
Por exemplo, o IG fornece alavancagem a partir da alavancagem de 10: 1 para a compra de ações via CFD. Para índices, isso seria de 20: 1, e para Forex, a alavancagem pode ir até 50: 1.
Gerenciando Alavancagem De Forma Responsável.
Todos os produtos financeiros podem ser arriscados para investidores e negociantes se o processo de gerenciamento de riscos não for levado a sério. Mesmo a negociação de títulos do Tesouro, que o investidor médio consideraria seguro, pode ser arriscada se a pessoa ignorar os riscos envolvidos. O mesmo pode ser dito para produtos de alavancagem.
Alavancagem é uma faca de dois gumes. Por um lado, os comerciantes precisam utilizá-lo para aumentar sua exposição e lucrar com instrumentos que, de outra forma, não poderiam se mover muito. Ao mesmo tempo, a alavancagem poderia se traduzir em maiores perdas também.
Um movimento de 1% na moeda seria apenas uma perda de 1% do capital se nenhuma alavancagem fosse empregada. Com uma alavancagem de 50: 1, no entanto, isso poderia resultar em uma perda de 50% no capital. Os comerciantes precisam estar familiarizados com os instrumentos que estão negociando, sua posição atual e quanto de alavancagem eles estão empregando.
Educação & # 8211; A melhor maneira de ser informado de sua exposição ao risco.
Em nossa opinião, a melhor maneira de reduzir o risco de qualquer coisa em que você invista ou negocie seria se educar e entender os vários riscos aos quais está exposto.
Quando se trata de negociar produtos alavancados, as características dos diferentes instrumentos e classes de ativos são diferentes umas das outras. Mesmo entre a própria moeda, pares diferentes exibem características diferentes, e é por isso que você normalmente vê bons traders de Forex se especializando em apenas alguns pares de moedas, sendo o EUR / USD um dos mais populares.
Esse uso de ferramentas de gerenciamento de risco, como paradas garantidas, também pode ajudar um profissional a proteger os lucros e limitar as perdas.
Você pode se educar através da riqueza de informações prontamente disponíveis na Internet. Alguns provedores de plataformas de negociação, como o IG, também têm programas diferentes, consistindo de seminários e apresentações personalizadas que são oferecidos a traders de diferentes níveis. A melhor parte é que muitos desses seminários são gratuitos, com o único impedimento de ser seu próprio apetite para aprender e se educar.
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